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外汇知识中的展期有什么重要作用|卢森堡首相贝特尔

外汇知识中的展期有什么重要作用

作者:外汇交易网 来源:www.fxxou.com 2018年05月09日 15:10 点击:

外汇交易网05月09日讯

阐述过深的诸如远期外汇交易、货币掉期或者诸如套息交易之类的长期策略,并不是我们的目的所在。不过,知道这些事物的存在,会帮助你勾画出更完整的外汇市常所以我们会为大家讲解足够详细的基础外汇知识,在这里我们就先来了解一下外汇中的展期。

我们都知道,利率对外汇市场有着巨大的影响。外汇交易者不仅格外关注具体国家的绝对(实际或者有效)利率,而且还关注其他国家的相对利率水平。之所以如此,部分是因为利率差异决定着交易者在持有隔夜头寸时到底会收到利差收益,还是要支付利差成本。交易任何货币对时:

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1.如果交易者买入高收益的货币,那么会获得利差收益。

2.如果交易者买入低收益的货币,那么会支付利差成本。

这种算法相对简单,我们也会举例说明。不过,实际上,大多数交易平台会对未平仓头寸自动展期至下一个交易日,系统会自动调整利差。许多零售交易者很可能完全不知道这一过程,而且当注意到账户报表显示有一小笔资金进入到账户,或卢森堡首相贝特尔者从账户中扣除时,才意识到有事发生。了解这一过程会让你不再看到账户报表时大吃一惊。

让我们假设澳大利亚的利率是4.75%,而美国的利率是0.25%。而一位交易者在1.06250买入1000000澳元/美元(假设可用杠杆是400:1,那就需要2500澳元)。

尽管交易账户资金的变化会反映澳元和美元利差的净结果,但无疑这位交易者会获得所买入货币的利息,同时支付所卖出的货币的利息。

因此,我们这位交易者获得的澳元利息是:

1000000×(0.0475÷365)=130.14澳元同时,我们这位交易者所要支付的美元利息是:

[1062500×(0.0025÷360)]÷1.06250=6.94澳元总之:

获得130.14澳元

支付6.94澳元

因此,这笔交易隔夜时的利息净结果是获得:130.14-6.94=123.20澳元。

所以,在利率和澳元/美元汇率确定的情况下,一笔1000000的澳元/美元头寸的隔夜展期会使买入这一头寸的交易者获得123.20澳元的收益。

你可能注意到了,我们使用了不同的天数。澳元的隔夜利息是4.75%的1/365,而美元是0.25%的1/360。大多数国家使用360天,但许多英联邦国家使用365天。

理解下面一点很重要,即交割日(或者叫结算日)在即期外汇交易中是两天后。然而,对于完成于(或者展期至)周四(外汇交易时间)的交易而言,交割日在周一。因为周四的交易开始于纽约时间周三下午5点,所以在这个时间点的未平仓头寸会出现三天的展期。因此所获得或者支付的利差就是其他时间的三倍。所以说,算清楚当纽约时间周三下午5点时,在你的当地是什么时间,并且记住此时展期的影响,是个不错的主意。如果相关国家的周一是公共假期,那么展期收益或成本就是四天。

外汇保证金交易服务商可能有不同的展期计算方法。许多会参考掉期利率。实际收付的利息很少会精确地体现出来。


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